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Précisions sur la composition des actifs et autres modifications

HSBC Select Balanced
08 juillet 2021
    Télécharger le rapportPDF, 291.16KB

    Les porteurs de parts du Fonds HSBC Select Balanced, Part A (code ISIN : FR0010329391), Part B (code ISIN : FR0013313962), Part H (code ISIN : FR0011883313), Part R (code ISIN : FR0011512342), sont informés des évolutions suivantes qui interviennent à compter du 12 juillet 2021.

    1. Concernant l’utilisation des instruments financiers et la composition des actifs du fonds :

    • Ajout de la possibilité d’investir indirectement dans des matières premières : 0-10%, (via des OPC, ETFs ou dérivés), à titre de diversification :
    • Ajout de la possibilité d’investir dans des obligations adossées à des actifs libellés en toutes devises (via des OPC, ETFs ou dérivés),
    • Ajout de la possibilité d'investir dans des TRS (contrats d'échange sur rendement global) notamment sur indices ou paniers composés d'actions, obligations, devises ou matières premières
    • Ajout de la possibilité d’investir dans des EMTN (titres de créance émis par des banques de financement à destination d’investisseurs professionnels institutionnels ou de banques privées) et Certificats (instruments financiers dérivés cotés en bourse sur tout type d’actif financier).
    • Ajout de la possibilité d’investir dans des stratégies alternatives liquides qui respectent les critères de la directive OPCVM, au sein de la poche diversifiée ou flexible
    • Précision quant à l’utilisation des options de change, swaps de devise et change à terme (à titre de couverture et d’exposition)

    2. Concernant le Profil de risque

    Dans les risques principaux

    • La rédaction des risques suivants est modifiée : Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de change.
    • L’intitulé du risque lié aux instruments financiers à terme est remplacé par celui du risque associé aux produits dérivés
    • Le risque de marchés émergents est remplacé par le risque associé à l’investissement sur les marchés émergents

    Dans les risques accessoires

    • La rédaction du risque de contrepartie est modifiée
    • Le risque de conflits d’intérêt potentiels est supprimé.
    • Les risques suivants sont ajoutés
    • Risque lié aux opérations de contrats d’échange sur rendement global (TRS), risque de liquidité, risque associé aux petites et moyennes valorisations, risque lié à l’exposition aux marchés des matières premières, risque de volatilité.

    3. Calcul de Valeur Liquidative

    Dans Périodicité de calcul de la valeur liquidative : ajout du Luxembourg afin de ne pas prendre en compte les jours fériés luxembourgeois

    Ces évolutions n’ont pas d’impact sur l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement ou le profil de risque du Fonds et ne requièrent pas de demande d’agrément de la part de l’AMF. Elles ne nécessitent aucune démarche particulière de la part des porteurs.

    Les DICI et prospectus de l’ensemble des Fonds de la gamme Select ont également fait l’objet d’une harmonisation rédactionnelle.