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Précisions sur la composition des actifs et autres modifications

HSBC Select Flexible – HSBC EE Flexible
08 juillet 2021
    Télécharger le rapportPDF, 306.02KB

    Les porteurs de parts du Fonds HSBC Select Flexible, Part A (code ISIN : FR0007036926), Part B (code ISIN : FR0013313996), Part H (code ISIN : FR0011883347), Part R (code ISIN : FR0013269875), et les porteurs de parts du FCPE nourricier HSBC EE Flexible, sont informés des évolutions suivantes qui interviennent à compter du 12 juillet 2021 :

    1. Concernant l’utilisation des instruments financiers et la composition des actifs du fonds :

    • Ajout de la possibilité d’investir indirectement dans des matières premières : 0-10%, (via des OPC, ETFs ou dérivés), à titre de diversification ;
    • Ajout de la possibilité d’investir indirectement dans des obligations adossées à des actifs libellés en toutes devises (via des OPC, ETFs ou dérivés) ;
    • Ajout de la possibilité d'investir dans des TRS (contrats d'échange sur rendement global), notamment sur indices ou paniers composés d'actions, obligations, devises ou matières premières ;
    • Ajout de la possibilité d’investir dans des EMTN (titres de créance émis par des banques de financement à destination d’investisseurs professionnels institutionnels ou de banques privées) et Certificats (instruments financiers dérivés cotés en bourse sur tout type d’actif financier).
    • Ajout de la possibilité d’investir dans des stratégies alternatives liquides qui respectent les critères de la directive OPCVM, au sein de la poche diversifiée ou flexible
    • Précision quant à l’utilisation des options de change, swaps de devise et change à terme (à titre de couverture et d’exposition)

    3. Concernant le Profil de risque

    Dans les risques principaux

    • La rédaction des risques suivants est modifiée : Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de marché émergent, risque de change.
    • L’intitulé du risque lié aux instruments financiers à terme est remplacé par celui du risque associé aux produits dérivés

    Dans les risques accessoires

    • La rédaction du risque de contrepartie est modifiée
    • Le risque de conflits d’intérêt potentiels sont supprimés.
    • Les risques suivants sont ajoutés :
    • Risque lié aux opérations de contrats d’échange sur rendement global (TRS), risque de liquidité, risque de volatilité risque de petites et moyennes capitalisation, risque lié à l’exposition aux marchés des matières premières.

    4. Calcul de Valeur Liquidative

    • Dans Périodicité de calcul de la valeur liquidative : ajout du Luxembourg afin de ne pas prendre en compte les jours fériés luxembourgeois

    Ces évolutions n’ont pas d’impact sur la stratégie de gestion du Fonds, et consécutivement du FCPE nourricier, et ne requièrent pas de demande d’agrément de la part de l’AMF. Elles ne nécessitent aucune démarche particulière de la part des porteurs.

    A cette occasion et en l’absence de porteurs, la part IT qui n’était pas activée depuis sa création, est supprimée.

    Les DICI et prospectus de l’ensemble des Fonds de la gamme Select ont également fait l’objet d’une harmonisation rédactionnelle.