Précisions apportées au prospectus et Renouvellement de la période d’émission de protections

Les porteurs de parts du Fonds HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic (FR0010949172) sont informés des précisions apportées le 31 décembre 2021 au prospectus du Fonds comme suit :

• La liste des émetteurs garantis à la section V. Règles d’investissement du prospectus a été modifiée avec l’ajout de la République allemande et du Royaume des Pays-Bas. La République italienne a été retirée.
• Par ailleurs, à la section VII. Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs du prospectus, la méthode de valorisation pour les titres de créance négociables a été reformulée comme suit :

 Les titres de créances négociables sont valorisés, à défaut de contribution, au taux du marché, à l'exception des titres de créances négociables à taux variables ou révisables ne présentant pas de sensibilité particulière au marché.

Ces précisions n’ont pas de conséquence sur la stratégie de gestion du Fonds et ne requièrent aucun agrément de la part de l’AMF.

• La période d’émission de protections donnée par HSBC Continental Europe au Fonds HSBC Global Emerging Markets Protect 80 Dynamic est renouvelée par tacite reconduction pour une année.

Jusqu’au 31 décembre 2022, ou le jour de valorisation précédent si cette date n’est pas un jour de valorisation, à chaque fin de mois, à la date t pour laquelle est établie la dernière valeur liquidative du mois, le fonds reçoit l'assurance que toutes les valeurs liquidatives établies pendant 1 mois à compter de la date t, et ce jusqu’à la dernière valeur liquidative du mois, seront au moins égales à 80% du niveau de valeur liquidative constatée à cette date t.

Ainsi la protection délivrée par HSBC Continental Europe expirera le 31 janvier 2023, ou le jour de valorisation précédent si cette date n’est pas un jour de valorisation.

 La partie "Garantie ou Protection" a été actualisée en ce sens dans le prospectus.

La date d’effet de cette évolution est le 31 décembre 2021.