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Mise en place d’un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative

HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS PROTECT 80 DYNAMIC
16 avril 2026
    Actualité Réglementaire

    Nous vous informons que la société de gestion HSBC Global Asset Management (France) a décidé pour les Fonds Communs de Placement (FCP) ci-dessous, à compter du 16/04/2026 de mettre en place un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative connu sous le nom de Swing Pricing.

    Ce mécanisme anti-dilutif consiste à ajuster la valeur liquidative à la hausse ou à la baisse, selon la variation du solde net des souscriptions/rachats, afin de protéger les porteurs de parts présents dans le Fonds de l’effet de dilution de la performance généré par les coûts de réaménagement des portefeuilles. Ce mécanisme vise en cas de mouvements de souscriptions et de rachats significatifs, à ce que les investisseurs à l’origine de ces mouvements supportent principalement ces coûts.

    L’ajustement de la valeur liquidative se déclenche à partir d’un certain seuil prédéterminé qui tient compte du solde net de souscriptions/rachats évalué en pourcentage de l’actif net du Fonds. Ce facteur d’ajustement appelé « swing factor » est ensuite appliqué afin d’ajuster la valeur liquidative.

    Ce mécanisme a pour résultat de calculer une valeur liquidative ajustée qui constituera la valeur liquidative du Fonds.

    Cette évolution est sans conséquence sur l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement ou les frais supportés par ces Fonds.

    Les autres dispositions demeurent inchangées.

    Les prospectus et DIC des FCP concernés seront disponibles sur notre site internet à compter de la date d’entrée en vigueur soit le16 avril 2026.

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